2月5日基金净值：浙商兴永三个月定开债发起式最新净值10198，涨008%
财经理财师
2024-05-28 22:21:57
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本站消息，2月5日，浙商兴永三个月定开债发起式最新单位净值为1.0198元，累计净值为1.1736元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.66%，近3个月上涨1.57%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浙商兴永三个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.5%，现金占净值比0.52%。
该基金的基金经理为朱靖宇、赵柳燕、孙志刚，基金经理朱靖宇于2022年9月9日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.94%。基金经理赵柳燕于2021年1月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.62%。基金经理孙志刚于2023年12月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.76%。
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